Запись [Свои деньги] Облигации как инвестиционный инструмент (Марина Коберник-Гурковская)

​

Включает теоретическую и практическую части с примерами отбора облигаций, формированием разных видов портфелей и расчётом их будущей доходности.

1. 32 темы - подробное объяснение основных понятий, необходимых для реальной работы с облигациями.
2. 300 минут - видеоуроков с текстовым конспектом для лучшего понимания и усвоения.

Включает теоретическую и практическую части с примерами отбора облигаций, формированием разных видов портфелей и расчётом их будущей доходности.

Предназначен для тех, кто владеет базовыми навыками работы в Excel.

Программа:

Модуль 1 - Понятие облигации, её основные параметры и виды доходности

• Определение облигации, эмитент, владелец, основные параметры облигации, купон, цена, купонная доходность, текущая доходность, простая доходность к погашению, эффективная доходность к погашению, доходность к продаже, доходность к оферте, формулы расчёта всех видов доходности, оферта, зависимость между ценой и доходностью облигации.

Модуль 2 - Виды государственных и корпоративных облигаций

• Виды облигаций: по способу эмиссии и размещения, по срокам обращения, по типу купона, по изменению номинала.
• Виды государственных облигаций: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД.
• Государственные еврооблигации.
• Виды корпоративных облигаций: корпоративные облигации с разными типами купонов и изменением номинала, корпоративные еврооблигации, замещающие облигации, структурные облигации.

Модуль 3 - Ценообразование облигаций

• Ключевая ставка Банка России, влияние ключевой ставки на цену и доходность облигаций, влияние ключевой ставки на цену и доходность разных видов облигаций, кривая доходности облигаций, дюрация, выпуклость.

Модуль 4 - Формирование портфеля облигаций

• Виды портфелей, правила формирования и структура портфелей, практика отбора облигаций, практика формирования и расчёта будущей доходности портфеля, практика формирования портфеля с ежемесячным доходом и расчёт его будущей доходности, практика формирования портфеля облигаций для продажи, расчёт целевой цены продажи облигаций и будущей доходности портфеля, управление портфелем, реинвестирование купонов, докупка облигаций, НКД и доходность облигаций, величина купона и доходность облигаций, отбор облигаций с переменным купоном и индексируемым номиналом, отбор замещающих облигаций, стратегия лестница облигаций, стратегия свопы с облигациями: замена облигаций в портфеле с низкой доходностью на облигации с высокой доходностью.

Модуль 5 - Инструменты для работы с облигациями

• Набор инструментов для отбора облигаций и формирования всех видов портфелей с формой ведения портфеля, расчёта его будущей доходности и учёта купонных платежей.
• Инструменты адаптированы для решения задачи быстрого отбора самых доходных облигаций и создания различных видов портфелей, включают списки и параметры государственных и надёжных корпоративных облигаций, замещающих облигаций.
• Приобрести инструменты можно в личном кабинете, доступном только для участников курса по специальной цене.